有価証券報告書-第24期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【提出】
- 2016年3月31日 11:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 42,620 | 60,891 |
| 受取手形及び売掛金 | 96,663 | 62,946 |
| 商品 | 52,526 | 3,104 |
| 未収入金 | 2,733 | 3,268 |
| 短期貸付金 | 6,566 | 10,244 |
| 立替金 | 6,069 | 1,499 |
| 前払費用 | 10,862 | 9,103 |
| その他 | 2,916 | 4,371 |
| 貸倒引当金 | -6,370 | -7,667 |
| 流動資産計 | 214,588 | 147,760 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 50,356 | 60,878 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 189 | 0 |
| リース資産（純額） | 3,952 | 3,318 |
| その他（純額） | 872 | 415 |
| 有形固定資産合計 | 55,370 | 64,612 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 293 | － |
| 無形固定資産合計 | 293 | － |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | 9,605 | 6,960 |
| 長期未収入金 | 966 | － |
| 破産更生債権等 | 6,532 | 6,532 |
| 敷金及び保証金 | 30,577 | 19,296 |
| その他 | 62 | 50 |
| 貸倒引当金 | -6,532 | -6,532 |
| 投資その他の資産合計 | 41,211 | 26,308 |
| 固定資産計 | 96,874 | 90,921 |
| 資産の部合計 | 311,463 | 238,682 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 114,825 | 30,244 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 23,255 | 250 |
| 未払金 | 38,476 | 35,284 |
| 未払法人税等 | 1,861 | 3,932 |
| 未払消費税等 | 3,621 | 14,113 |
| 未払費用 | 27,057 | 8,324 |
| 完成工事補償引当金 | 21,600 | 27,850 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 2,862 | － |
| その他 | 4,858 | 3,136 |
| 流動負債計 | 238,418 | 123,136 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 50,000 |
| 長期預り保証金 | 19,150 | 16,150 |
| 長期未払金 | － | 20,549 |
| 完成工事補償引当金 | 33,000 | － |
| 長期リース債務 | 3,642 | 2,959 |
| その他 | 79 | － |
| 固定負債計 | 55,871 | 89,658 |
| 負債の部合計 | 294,290 | 212,795 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 311,696 | 323,738 |
| 資本剰余金 | 275,591 | 287,633 |
| 利益剰余金 | -570,115 | -605,285 |
| 株主資本合計 | 17,173 | 6,087 |
| 新株予約権 | － | 19,800 |
| 純資産の部合計 | 17,173 | 25,887 |
| 負債・純資産合計 | 311,463 | 238,682 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 15,818 | 33,654 |
| 前払費用 | 3,262 | 4,142 |
| 短期貸付金 | － | 5,000 |
| 未収入金 | 1,204 | 978 |
| 関係会社未収入金 | － | 56,846 |
| その他 | 80 | 2,111 |
| 流動資産計 | 20,365 | 102,733 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 15,717 | － |
| 構築物 | 27,323 | － |
| 車両運搬具 | 189 | － |
| 工具 | 318 | － |
| リース資産 | － | 3,318 |
| 有形固定資産合計 | 43,548 | 3,318 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 293 | － |
| 無形固定資産合計 | 293 | － |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 83,618 | 83,618 |
| 関係会社未収入金 | 260,363 | 227,427 |
| 関係会社長期貸付金 | 60,000 | 60,000 |
| 長期前払費用 | 52 | 40 |
| 長期未収入金 | 966 | － |
| 敷金及び保証金 | 1,358 | 936 |
| 貸倒引当金 | -284,000 | -239,050 |
| 投資その他の資産合計 | 122,358 | 132,972 |
| 固定資産計 | 166,200 | 136,291 |
| 資産の部合計 | 186,566 | 239,025 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 23,255 | 250 |
| 未払金 | 7,404 | 9,611 |
| 短期リース債務 | 682 | 682 |
| 未払費用 | 2,017 | 1,568 |
| 未払法人税等 | 860 | 618 |
| その他 | 1,277 | － |
| 流動負債計 | 35,498 | 12,732 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 50,000 |
| 長期リース債務 | 3,642 | 2,959 |
| 事業損失引当金 | 90,213 | 116,201 |
| 固定負債計 | 93,855 | 169,160 |
| 負債の部合計 | 129,354 | 181,893 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 311,696 | 323,738 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 275,591 | 287,633 |
| 資本剰余金合計 | 275,591 | 287,633 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 750 | 750 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -530,826 | -574,790 |
| 利益剰余金合計 | -530,076 | -574,040 |
| 株主資本合計 | 57,212 | 37,332 |
| 新株予約権 | － | 19,800 |
| 純資産の部合計 | 57,212 | 57,132 |
| 負債・純資産合計 | 186,566 | 239,025 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -84,498 | -97,047 |
