ジェイ HD（2721）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年3月31日 11:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -202,915 | -31,535 |
| 減価償却費 | 12,258 | 12,550 |
| 減損損失 | 41,431 | 4,363 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 2,862 | -2,862 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 54,600 | -26,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,121 | 1,296 |
| 支払補償費 | 10,065 | － |
| 敷金及び保証金償却額 | 3,991 | -1,125 |
| のれん償却額 | 8,571 | － |
| 固定資産売却益 | -3,000 | － |
| 受取利息 | -423 | -412 |
| 受取保険金 | -280 | － |
| 支払利息 | 772 | 1,960 |
| 株式交付費 | 765 | － |
| 固定資産除却損 | － | 3,330 |
| 訴訟関連損失 | 3,180 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,359 | 33,717 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,191 | 49,598 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,305 | -534 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -3,719 | － |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -30 | － |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 30,000 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,066 | 4,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,351 | -84,581 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 25,899 | -16,646 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -4,000 | -3,000 |
| その他 | 177 | 12 |
| 小計 | -16,874 | -55,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 412 | 332 |
| 利息の支払額 | -772 | -1,746 |
| 補償金の支払額 | -10,065 | － |
| 保険金の受取額 | 280 | － |
| 訴訟関連損失の支払額 | -3,180 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,925 | -1,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,124 | -58,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,753 | -4,830 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 966 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -133 | -440 |
| 事業譲渡による収入 | － | 12,500 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,068 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -8,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,000 |
| 敷金の差入による支出 | -632 | -311 |
| 差入敷金保証金の返還による収入 | 250 | 216 |
| 貸付けによる支出 | -4,000 | -12,600 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 9,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,491 | 2,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,710 | 7,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 29,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -29,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,264 | -73,004 |
| 株式の発行による収入 | 79,233 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 22,284 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 21,600 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,202 | -858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,766 | 70,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,931 | 18,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,620 | 60,891 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
