有価証券報告書-第24期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △202,915 | △31,535 | |||||||||
| 減価償却費 | 12,258 | 12,550 | |||||||||
| 減損損失 | 41,431 | 4,363 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 2,862 | △2,862 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 54,600 | △26,750 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,121 | 1,296 | |||||||||
| 支払補償費 | 10,065 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金償却額 | 3,991 | △1,125 | |||||||||
| のれん償却額 | 8,571 | - | |||||||||
| 固定資産売却益 | △3,000 | - | |||||||||
| 受取利息 | △423 | △412 | |||||||||
| 受取保険金 | △280 | - | |||||||||
| 支払利息 | 772 | 1,960 | |||||||||
| 株式交付費 | 765 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 3,330 | |||||||||
| 訴訟関連損失 | 3,180 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △42,359 | 33,717 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △37,191 | 49,598 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 2,305 | △534 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △3,719 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | △30 | - | |||||||||
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 30,000 | - | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △12,066 | 4,779 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 96,351 | △84,581 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 25,899 | △16,646 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △4,000 | △3,000 | |||||||||
| その他 | 177 | 12 | |||||||||
| 小計 | △16,874 | △55,840 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 412 | 332 | |||||||||
| 利息の支払額 | △772 | △1,746 | |||||||||
| 補償金の支払額 | △10,065 | - | |||||||||
| 保険金の受取額 | 280 | - | |||||||||
| 訴訟関連損失の支払額 | △3,180 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,925 | △1,563 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △32,124 | △58,817 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,753 | △4,830 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 966 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △133 | △440 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | - | ※2 12,500 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 1,068 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △8,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 8,000 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △632 | △311 | |||||||||
| 差入敷金保証金の返還による収入 | 250 | 216 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △4,000 | △12,600 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 9,000 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,491 | 2,566 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,710 | 7,068 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 29,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △29,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △20,264 | △73,004 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 79,233 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 22,284 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 21,600 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,202 | △858 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,766 | 70,020 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 22,931 | 18,271 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,688 | 42,620 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 42,620 | ※1 60,891 | |||||||||
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