キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -3,056 | -4,191 |
| 減価償却費 | 149 | 74 |
| のれん減損損失 | 1,523 | 2,271 |
| のれん・負ののれん償却額 | 1,571 | 1,392 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -159 | 0 |
| 経営構造改革関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 55 |
| 海外子会社役職員税務関連損失引当金の増減額（△は減少） | -12 | -108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -343 | -299 |
| 支払利息 | 190 | 124 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 141 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 131 | 378 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 71 | － |
| 未収委託者報酬・未収投資顧問料等の増減額（△は増加） | -305 | 704 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 235 | -18 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 158 | -341 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -499 | -3 |
| 為替差損益（△は益） | 474 | -41 |
| その他 | 116 | 274 |
| 小計 | 389 | 270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 347 | 299 |
| 利息の支払額 | -190 | -124 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -106 | -120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 441 | 325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,494 | -1,518 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,868 | 3,211 |
| 固定資産の増減額（△は増加） | -27 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,189 | -1,385 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,618 | 1,721 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,332 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 780 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 30 | － |
| その他 | -170 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,698 | 2,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 320 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | -5,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,500 |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| 投資事業組合等の解散に伴う少数株主への出資金払戻による支出 | -495 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -502 |
| その他 | 8 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,587 | -3,705 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -766 | -125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,610 | -679 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,270 | 8,659 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -71 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,659 | 7,908 |
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