キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:58
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -27億5800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 18億3600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -29億1300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 899 | 297 | 4 | 1,196 | - | 7,339 | 通期 | 2,448 | 724 | 117 | 3,172 | - | 9,694 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -511 | 58 | 980 | -453 | - | 10,552 | 通期 | 1,332 | 70 | 1,004 | 1,402 | - | 12,709 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 724 | -694 | -443 | 30 | - | 11,946 | 通期 | 2,466 | -965 | -641 | 1,501 | - | 13,070 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -313 | -53 | 1,976 | -366 | - | 14,253 | 通期 | 1,972 | -1,658 | 914 | 314 | - | 14,459 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,515 | -1,007 | -1,160 | 508 | - | 13,713 | 通期 | 7,144 | -2,050 | -763 | 5,094 | -376 | 18,649 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -1,249 | 572 | -1,430 | -677 | - | 16,816 | 通期 | 678 | -709 | -1,509 | -31 | -7 | 17,152 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 718 | -1,276 | -2,391 | -558 | - | 13,874 | 通期 | 4,535 | -2,581 | -297 | 1,954 | -2 | 18,474 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 465 | -2,547 | -1,822 | -2,082 | - | 14,509 | 通期 | 6,118 | -2,900 | -1,844 | 3,218 | - | 19,935 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -730 | -1,672 | -2,474 | -2,402 | - | 15,016 | 通期 | 2,661 | -1,180 | -2,480 | 1,481 | - | 19,199 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 590 | 220 | -2,091 | 810 | - | 18,151 | 通期 | 3,105 | 2,001 | -2,408 | 5,106 | - | 22,028 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,836 | -2,913 | -2,758 | -1,077 | -1,515 | 18,511 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- 31億7200万
- 2015年3月（連） -55.8%
- 14億200万
- 2016年3月（連） +7.06%
- 15億100万
- 2017年3月（連） -79.08%
- 3億1400万
- 2018年3月（連） 大幅増
- 50億9400万
- 2019年3月（連） マイ転
- -3100万
- 2020年3月（連） プラ転
- 19億5400万
- 2021年3月（連） +64.69%
- 32億1800万
- 2022年3月（連） -53.98%
- 14億8100万
- 2023年3月（連） +244.77%
- 51億600万
設備投資#5*
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月（連）
- -3億7600万
- 2019年3月（連）減少-98.14%
- -700万
- 2020年3月（連）減少-71.43%
- -200万
- 2021年3月
- -
- 2022年3月
- -
- 2023年3月
- -
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 31.58%
- 2015年3月（連）
- 20.02%
- 2016年3月（連）
- 28.21%
- 2017年3月（連）
- 22.14%
- 2018年3月（連）
- 54.01%
- 2019年3月（連）
- 6.03%
- 2020年3月（連）
- 36.35%
- 2021年3月（連）
- 42.8%
- 2022年3月（連）
- 18.95%
- 2023年3月（連）
- 23.24%