営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は2,547百万円(前事業年度末比9.4%減)となり、前事業年度末と比較し265百万円減少しました。当第2四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は31百万円(前年同期は61百万円の収入)となりました。主な収入要因は、税引前四半期純利益591百万円、主な支出要因は、売上債権の増加額416百万円、法人税等の支払額180百万円であります。

2018/05/15 10:57