4327 日本エス・エイチ・エル

4327
2023/07/18
時価
217億円
PER 予
19.2倍
2010年以降
7.38-20.8倍
(2010-2022年)
PBR
3.58倍
2010年以降
1.32-3.98倍
(2010-2022年)
配当 予
0%
ROE 予
18.64%
ROA 予
14.49%
資料
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価値算定

価値算定
年度財産価値株主価値1株価値株価時価総額
2010/0923.1億95.8億1,520円582円36.7億
2011/0924.8億99.2億1,600円662円41.1億
2012/0927.1億105億1,686円720円44.7億
2013/0930.1億116億1,869円963円59.7億
2014/0931.1億120億1,942円1,234円74.5億
2015/0933.8億126億2,103円1,266円76.5億
2016/0938.1億140億2,306円1,375円83.6億
2017/0939.5億150億2,478円2,254円134億
2018/0943.9億160億2,690円1,849円110億
2019/0948.9億172億2,879円1,924円115億
2020/0954.4億194億3,231円2,313円139億
2021/0958.5億206億3,441円2,620円157億
2022/0959億215億3,583円2,710円162億
2023/09-219億3,661円3,545円
7/18
218億
7/18

2023年7月18日の株価3545円との比較

  • 2023年9月期の1株価値(予想3661円)との乖離 -3.17%妥当
  • 3年後の想定株価(3077円)との乖離 15.21%割高
  • 5年後の想定株価(3307円)との乖離 7.2%割高
  • 10年後の想定株価(4742円)との乖離 -25.24%割安2
3年後(2026)の想定株価
2022年9月30日のPER15.22で算出
想定利益成長率3.06%、想定EPS202.14円、想定投資収益率-4.61%
5年後(2028)の想定株価
2019年9月30日のPER13.66で算出
想定利益成長率5.56%、想定EPS242.08円、想定投資収益率-1.38%
10年後(2033)の想定株価
2016年9月30日のPER12.5で算出
想定利益成長率7.47%、想定EPS379.39円、想定投資収益率2.95%

財産価値

2010年9月
23億1436万
2011年9月 +7.3%
24億8335万
2012年9月 +9.08%
27億887万
2013年9月 +11.3%
30億1495万
2014年9月 +3.08%
31億775万
2015年9月 +8.69%
33億7797万
2016年9月 +12.76%
38億883万
2017年9月 +3.63%
39億4719万
2018年9月 +11.13%
43億8634万
2019年9月 +11.49%
48億9016万
2020年9月 +11.24%
54億3980万
2021年9月 +7.63%
58億5490万
2022年9月 +0.78%
59億44万

株主価値

2010年9月
95億8419万
2011年9月 +3.53%
99億2295万
2012年9月 +5.39%
104億5795万
2013年9月 +10.9%
115億9735万
2014年9月 +3.49%
120億222万
2015年9月 +5.31%
126億3945万
2016年9月 +10.69%
139億9113万
2017年9月 +7.25%
150億602万
2018年9月 +6.61%
159億9724万
2019年9月 +7.43%
171億8557万
2020年9月 +12.63%
193億5612万
2021年9月 +6.48%
206億1119万
2022年9月 +4.12%
214億6001万
2023年9月 +2.19%
219億3044万

1株価値

2010年9月
1,520円
2011年9月
1,600円
2012年9月
1,686円
2013年9月
1,869円
2014年9月
1,942円
2015年9月
2,103円
2016年9月
2,306円
2017年9月
2,478円
2018年9月
2,690円
2019年9月
2,879円
2020年9月
3,231円
2021年9月
3,441円
2022年9月
3,583円
2023年9月
3,661円

株価

2010年9月
582円
2011年9月
662円
2012年9月
720円
2013年9月
963円
2014年9月
1,234円
2015年9月
1,266円
2016年9月
1,375円
2017年9月
2,254円
2018年9月
1,849円
2019年9月
1,924円
2020年9月
2,313円
2021年9月
2,620円
2022年9月
2,710円
2023/07/18
3,545円

時価総額

2010年9月
36億7079万
2011年9月 +11.88%
41億678万
2012年9月 +8.76%
44億6659万
2013年9月 +33.75%
59億7402万
2014年9月 +24.76%
74億5306万
2015年9月 +2.7%
76億5443万
2016年9月 +9.25%
83億6260万
2017年9月 +60.25%
134億118万
2018年9月 -17.91%
110億65万
2019年9月 +4.77%
115億2511万
2020年9月 +20.22%
138億5522万
2021年9月 +13.27%
156億9413万
2022年9月 +3.43%
162億3288万
2023/07/18 +34.11%
217億7040万

PEGレシオ

PEGレシオ
年度EPSPERPEGレシオ
2010/0967.378.64-
2011/0971.219.31.63
2012/0970.8110.17-
2013/0989.110.810.42
2014/0989.8813.7315.6
2015/0997.9412.931.44
2016/0911012.51.02
2017/09125.2717.991.3
2018/09133.6913.832.06
2019/09140.8613.662.55
2020/09160.3814.421.04
2021/09168.6915.533
2022/09178.0615.222.74
2023/09184.6619.25.18

2023年7月18日の予想PER(19.2倍)で算出したPEGレシオ

2023年9月期のEPS成長率3.7%(会社予想ベース)に対するPEGレシオは5.18倍で、今後3~5年間同様の成長率であれば割高評価です。
仮に10%で成長するなら1.92倍で普通、20%で成長するなら0.96倍で割安0の水準になっています。

今後3~5年間が【】内の成長率だった場合のPEGレシオ

【5%】
3.84倍割高
【10%】
1.92倍標準
【20%】
0.96倍割安0
【30%】
0.64倍割安5

EPS

2010年9月
67.37
2011年9月 +5.7%
71.21
2012年9月 -0.56%
70.81
2013年9月 +25.83%
89.1
2014年9月 +0.88%
89.88
2015年9月 +8.97%
97.94
2016年9月 +12.31%
110
2017年9月 +13.88%
125.27
2018年9月 +6.72%
133.69
2019年9月 +5.36%
140.86
2020年9月 +13.86%
160.38
2021年9月 +5.18%
168.69
2022年9月 +5.55%
178.06
2023年9月 +3.71%
184.66

PER

2010/09/30
8.64
2011/09/29 +0.66倍
9.3
2012/09/28 +0.87倍
10.17
2013/09/30 +0.64倍
10.81
2014/09/30 +2.92倍
13.73
2015/09/30 -0.8倍
12.93
2016/09/30 -0.43倍
12.5
2017/09/29 +5.49倍
17.99
2018/09/28 -4.16倍
13.83
2019/09/30 -0.17倍
13.66
2020/09/30 +0.76倍
14.42
2021/09/30 +1.11倍
15.53
2022/09/30 -0.31倍
15.22
2023/07/18 +3.98倍
19.2

PEGレシオ

2011年9月
1.63
2012年9月
-
2013年9月
0.42
2014年9月 +15.18倍
15.6
2015年9月 -14.16倍
1.44
2016年9月 -0.42倍
1.02
2017年9月 +0.28倍
1.3
2018年9月 +0.76倍
2.06
2019年9月 +0.49倍
2.55
2020年9月 -1.51倍
1.04
2021年9月 +1.96倍
3
2022年9月 -0.26倍
2.74
2023年9月 +2.44倍
5.18