キャッシュ・フローの状況
2023年5月15日 11:59
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億7299万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億8043万、投資活動によるキャッシュ・フロー -703万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 9月期 個別 | 1Q | -151 | -3 | -152 | -154 | -4 | 2,253 | 2Q | 111 | -323 | -164 | -213 | -8 | 2,182 | 3Q | 489 | -352 | -302 | 137 | -40 | 2,394 | 通期 | 565 | -658 | -498 | -93 | -51 | 1,968 |
| 2015年 9月期 個別 | 1Q | -117 | -88 | -225 | -205 | -8 | 1,537 | 2Q | -70 | -82 | -186 | -153 | -11 | 1,630 | 3Q | 203 | -109 | -320 | 94 | -39 | 1,742 | 通期 | 642 | -118 | -314 | 524 | -49 | 2,178 |
| 2016年 9月期 個別 | 1Q | -68 | -2 | -140 | -70 | -2 | 1,968 | 2Q | 80 | -15 | -135 | 65 | -5 | 2,108 | 3Q | 653 | -36 | -283 | 617 | -28 | 2,513 | 通期 | 846 | -48 | -279 | 799 | -40 | 2,698 |
| 2017年 9月期 個別 | 1Q | -182 | -112 | -177 | -294 | -13 | 2,227 | 2Q | 62 | -113 | -177 | -52 | -15 | 2,470 | 3Q | 678 | -117 | -439 | 561 | -19 | 2,819 | 通期 | 891 | -132 | -644 | 759 | -35 | 2,813 |
| 2018年 9月期 個別 | 1Q | -242 | -8 | -204 | -250 | -9 | 2,359 | 2Q | -32 | -22 | -212 | -54 | -24 | 2,547 | 3Q | 634 | -24 | -400 | 610 | -27 | 3,023 | 通期 | 737 | -33 | -401 | 704 | -36 | 3,116 |
| 2019年 9月期 個別 | 1Q | -104 | -6 | -196 | -110 | -7 | 2,810 | 2Q | 173 | -9 | -201 | 164 | -10 | 3,079 | 3Q | 894 | -17 | -379 | 877 | -18 | 3,614 | 通期 | 1,021 | -26 | -380 | 995 | -27 | 3,731 |
| 2020年 9月期 個別 | 1Q | -180 | -16 | -217 | -195 | -16 | 3,319 | 2Q | 133 | -23 | -222 | 109 | -24 | 3,619 | 3Q | 824 | -530 | -436 | 294 | -31 | 3,589 | 通期 | 1,042 | -538 | -437 | 505 | -38 | 3,799 |
| 2021年 9月期 個別 | 1Q | -188 | -4 | -354 | -192 | -4 | 3,252 | 2Q | 117 | -8 | -358 | 109 | -9 | 3,549 | 3Q | 923 | -18 | -581 | 905 | -19 | 4,123 | 通期 | 1,088 | -30 | -586 | 1,058 | -31 | 4,270 |
| 2022年 9月期 個別 | 1Q | -203 | -8 | -366 | -211 | -9 | 3,693 | 2Q | 220 | -13 | -371 | 207 | -14 | 4,106 | 3Q | 919 | -45 | -628 | 874 | -46 | 4,517 | 通期 | 1,072 | -52 | -629 | 1,020 | -54 | 4,661 |
| 2023年 9月期 個別 | 1Q | -23 | -7 | -366 | -30 | -7 | 4,265 | 2Q | 280 | -7 | -373 | 273 | -8 | 4,562 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年9月（個）
- -9326万
- 2015年9月（個） プラ転
- 5億2406万
- 2016年9月（個） +52.44%
- 7億9887万
- 2017年9月（個） -4.96%
- 7億5921万
- 2018年9月（個） -7.26%
- 7億411万
- 2019年9月（個） +41.36%
- 9億9531万
- 2020年9月（個） -49.28%
- 5億477万
- 2021年9月（個） +109.58%
- 10億5791万
- 2022年9月（個） -3.6%
- 10億1979万
設備投資#5*
- 2014年9月（個）
- -5077万
- 2015年9月（個）減少-4.17%
- -4865万
- 2016年9月（個）減少-16.87%
- -4044万
- 2017年9月（個）減少-14.02%
- -3477万
- 2018年9月（個）増加+3.41%
- -3596万
- 2019年9月（個）減少-25.26%
- -2687万
- 2020年9月（個）増加+41.05%
- -3791万
- 2021年9月（個）減少-19.11%
- -3066万
- 2022年9月（個）増加+75.72%
- -5388万
営業CFマージン
- 2014年9月（個）
- 27.22%
- 2015年9月（個）
- 28.15%
- 2016年9月（個）
- 34.97%
- 2017年9月（個）
- 34.6%
- 2018年9月（個）
- 27.24%
- 2019年9月（個）
- 35.03%
- 2020年9月（個）
- 35.16%
- 2021年9月（個）
- 32.95%
- 2022年9月（個）
- 30.94%