日本エス・エイチ・エル（4327）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月14日 11:48
- 【資料】
- 四半期報告書-第28期第1四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年9月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年10月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 81,362 | 49,137 |
| 減価償却費 | 7,039 | 10,162 |
| 貸倒引当金戻入額 | － | -1,122 |
| 受取利息 | -112 | -50 |
| 株式報酬費用 | 1,126 | 1,507 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,128 | 3,104 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,599 | 2,822 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 97,031 | 25,524 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,144 | -9,733 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 169 | 176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,001 | 6,308 |
| 受取保険金 | -52,000 | － |
| その他 | -31,030 | -40,655 |
| 小計 | 103,169 | 47,180 |
| 利息の受取額 | 158 | 122 |
| 保険金の受取額 | 52,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -175,362 | -198,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,034 | -151,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,858 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,552 | -3,805 |
| 投資有価証券の分配金による収入 | 4,000 | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,410 | -2,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -141,906 | -151,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,906 | -151,763 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -168,351 | -305,573 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,964,450 | 1,796,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,796,099 | 2,253,270 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
