日本エス・エイチ・エル（4327）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月16日 14:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第29期第1四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年9月期第1四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年10月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 49,137 | -19,334 |
| 減価償却費 | 10,162 | 11,527 |
| 貸倒引当金戻入額 | -1,122 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -1,129 |
| 株式報酬費用 | 1,507 | 1,093 |
| 自己株式取得費用 | － | 485 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,104 | 2,869 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,822 | 2,863 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,524 | 71,371 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,733 | -5,882 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 176 | -325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,308 | 7,697 |
| その他 | -40,655 | -9,934 |
| 小計 | 47,180 | 61,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 1,103 |
| 法人税等の支払額 | -198,307 | -179,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -151,004 | -117,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,050 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,805 | -6,780 |
| 投資有価証券の分配金による収入 | 1,000 | 7,268 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -400,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 312,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,805 | -87,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | － | 6,853 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -97,496 |
| 配当金の支払額 | -151,763 | -134,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151,763 | -225,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -305,573 | -430,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,253,270 | 1,537,440 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
