日本エス・エイチ・エル（4327）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月15日 13:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第30期第1四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年9月期第1四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年10月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -19,334 | -6,540 |
| 減価償却費 | 11,527 | 6,222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,129 | -228 |
| 株式報酬費用 | 1,093 | － |
| 自己株式取得費用 | 485 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,869 | 2,116 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,863 | 2,863 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,371 | 231,019 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,882 | -601 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -325 | 1,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,697 | -3,574 |
| その他 | -9,934 | -99,403 |
| 小計 | 61,299 | 133,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,103 | 202 |
| 法人税等の支払額 | -179,844 | -201,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -117,441 | -68,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,050 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,780 | -2,393 |
| 投資有価証券の分配金による収入 | 7,268 | 797 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 312,870 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,692 | -1,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 6,853 | 9,899 |
| 自己株式の取得による支出 | -97,496 | － |
| 配当金の支払額 | -134,730 | -150,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -225,373 | -140,191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -430,507 | -209,989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,537,440 | 1,967,965 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
