日本エス・エイチ・エル（4327）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月14日 10:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第31期第1四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年9月期第1四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年10月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -6,540 | -8,580 |
| 減価償却費 | 6,222 | 11,206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -228 | -321 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,116 | -543 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,863 | 3,345 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 231,019 | 81,164 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -601 | -6,601 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,330 | 2,819 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,574 | 3,148 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,696 |
| その他 | -99,403 | -86,590 |
| 小計 | 133,204 | -4,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | 357 |
| 法人税等の支払額 | -201,609 | -177,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68,202 | -182,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -6,765 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,393 | -5,774 |
| 投資有価証券の分配金による収入 | 797 | 613 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -171,697 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 71,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,595 | -111,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 9,899 | 4,569 |
| 配当金の支払額 | -150,090 | -181,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,191 | -177,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -209,989 | -471,259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,967,965 | 2,226,618 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
