日本エス・エイチ・エル（4327）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月14日 10:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第32期第1四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年9月期第1四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年10月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -8,580 | -22,712 |
| 減価償却費 | 11,206 | 10,889 |
| 受取利息及び受取配当金 | -321 | -13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -543 | 4,535 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,345 | 1,772 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81,164 | 57,080 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,601 | -4,786 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,819 | 2,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,148 | 3,034 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,696 | － |
| その他 | -86,590 | -113,073 |
| 小計 | -4,651 | -60,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 357 | 15 |
| 法人税等の支払額 | -177,991 | -180,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -182,285 | -241,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,765 | -2,527 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,774 | -6,718 |
| 投資有価証券の分配金による収入 | 613 | 920 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -171,697 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71,697 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,927 | -8,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 4,569 | 1,524 |
| 配当金の支払額 | -181,615 | -205,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,046 | -203,585 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -471,259 | -453,622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,226,618 | 2,359,380 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
