日本エス・エイチ・エル（4327）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年2月14日 13:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第33期第1四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 平成31年9月期第1四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年10月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -22,712 | 13,189 |
| 減価償却費 | 10,889 | 10,511 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -319 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,535 | 3,826 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,772 | 3,603 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,080 | 93,043 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,786 | -5,999 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,317 | 4,381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,034 | -1,302 |
| その他 | -113,073 | -30,461 |
| 小計 | -60,957 | 90,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 321 |
| 法人税等の支払額 | -180,768 | -195,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -241,710 | -104,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,527 | -3,104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,718 | -3,452 |
| 投資有価証券の分配金による収入 | 920 | 613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,326 | -5,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 1,524 | 4,267 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -87 |
| 配当金の支払額 | -205,109 | -200,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -203,585 | -196,362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -453,622 | -306,678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,116,327 | 2,809,649 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
