四半期報告書-第34期第1四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年10月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 13,189 | 73,023 |
減価償却費 | 10,511 | 7,554 |
受取利息及び受取配当金 | -319 | -19 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,826 | 2,883 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,603 | 3,629 |
売上債権の増減額(△は増加) | 93,043 | 22,769 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,999 | 1,608 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 4,381 | 757 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,302 | -1,464 |
その他 | -30,461 | -71,818 |
小計 | 90,473 | 38,922 |
利息及び配当金の受取額 | 321 | 15 |
法人税等の支払額 | -195,168 | -218,646 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -104,373 | -179,707 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,104 | -4,359 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,452 | -11,793 |
投資有価証券の分配金による収入 | 613 | 460 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,942 | -15,693 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ストックオプションの行使による収入 | 4,267 | - |
自己株式の取得による支出 | -87 | - |
配当金の支払額 | -200,542 | -216,740 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,362 | -216,740 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -306,678 | -412,141 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,809,649 | 3,319,278 |