日本エス・エイチ・エル（4327）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年10月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,189 | 73,023 |
| 減価償却費 | 10,511 | 7,554 |
| 受取利息及び受取配当金 | -319 | -19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,826 | 2,883 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,603 | 3,629 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93,043 | 22,769 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,999 | 1,608 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,381 | 757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,302 | -1,464 |
| その他 | -30,461 | -71,818 |
| 小計 | 90,473 | 38,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 321 | 15 |
| 法人税等の支払額 | -195,168 | -218,646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -104,373 | -179,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,104 | -4,359 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,452 | -11,793 |
| 投資有価証券の分配金による収入 | 613 | 460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,942 | -15,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 4,267 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -87 | － |
| 配当金の支払額 | -200,542 | -216,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,362 | -216,740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -306,678 | -412,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,809,649 | 3,319,278 |
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