日本エス・エイチ・エル（4327）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年10月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 73,023 | 97,232 |
| 減価償却費 | 7,554 | 6,591 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,883 | 3,814 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,629 | -126,437 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,769 | -1,234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,608 | 2,750 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 757 | 3,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,464 | -2,745 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 119,979 |
| その他 | -71,818 | -20,662 |
| 小計 | 38,922 | 82,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 16 |
| 法人税等の支払額 | -218,646 | -270,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -179,707 | -188,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,359 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,793 | -4,301 |
| 投資有価証券の分配金による収入 | 460 | 460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,693 | -3,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -216,740 | -354,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -216,740 | -354,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -412,141 | -546,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,798,788 | 3,252,428 |
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