日本エス・エイチ・エル（4327）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年10月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,462 | 81,362 |
| 減価償却費 | 6,433 | 7,039 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,499 | － |
| 受取利息 | -99 | -112 |
| 株式報酬費用 | － | 1,126 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,006 | 2,128 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 789 | 2,599 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 137,806 | 97,031 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,603 | -7,144 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -69 | 169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,025 | 2,001 |
| 受取保険金 | － | -52,000 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,500 | － |
| その他 | -16,789 | -31,030 |
| 小計 | 148,962 | 103,169 |
| 利息の受取額 | 7 | 158 |
| 保険金の受取額 | － | 52,000 |
| 法人税等の支払額 | -154,022 | -175,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,052 | -20,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -4,858 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,343 | -5,552 |
| 投資有価証券の分配金による収入 | 5,100 | 4,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,243 | -6,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -111,107 | -141,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,107 | -141,906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167,402 | -168,351 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,988,015 | 1,820,612 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,820,612 | 1,796,099 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
