四半期報告書-第26期第1四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年10月1日 至 2011年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | -6,462 | 6,462 |
減価償却費 | 6,068 | 6,433 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 9,499 |
受取利息 | -218 | -99 |
自己株式取得費用 | 749 | - |
固定資産除却損 | 2,422 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 779 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 879 | 2,006 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 718 | 789 |
売上債権の増減額(△は増加) | 188,175 | 137,806 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -9,151 | -2,603 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 337 | -69 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,095 | 4,025 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 1,500 |
その他 | -19,089 | -16,789 |
小計 | 168,303 | 148,962 |
利息の受取額 | 235 | 7 |
法人税等の支払額 | -201,705 | -154,022 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,166 | -5,052 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -50,000 |
定期預金の払戻による収入 | 300,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -320 | - |
有形固定資産の除却による支出 | -554 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -4,403 | -6,343 |
投資有価証券の分配金による収入 | - | 5,100 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 294,721 | -51,243 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式取得のための金銭の信託の増減額(△は増加) | -43,154 | - |
自己株式の取得による支出 | -26,833 | - |
配当金の支払額 | -100,381 | -111,107 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -170,369 | -111,107 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 91,185 | -167,402 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,477,989 | 1,569,175 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,569,175 | 1,820,612 |