日本エス・エイチ・エル（4327）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年10月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -6,462 | 6,462 |
| 減価償却費 | 6,068 | 6,433 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 9,499 |
| 受取利息 | -218 | -99 |
| 自己株式取得費用 | 749 | － |
| 固定資産除却損 | 2,422 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 779 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 879 | 2,006 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 718 | 789 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 188,175 | 137,806 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,151 | -2,603 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 337 | -69 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,095 | 4,025 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,500 |
| その他 | -19,089 | -16,789 |
| 小計 | 168,303 | 148,962 |
| 利息の受取額 | 235 | 7 |
| 法人税等の支払額 | -201,705 | -154,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,166 | -5,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -320 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -554 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,403 | -6,343 |
| 投資有価証券の分配金による収入 | － | 5,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 294,721 | -51,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加） | -43,154 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -26,833 | － |
| 配当金の支払額 | -100,381 | -111,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170,369 | -111,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91,185 | -167,402 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,477,989 | 1,569,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,569,175 | 1,820,612 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
