日本エス・エイチ・エル（4327）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -24,142 | -6,462 |
| 減価償却費 | 7,219 | 6,068 |
| 受取利息 | -219 | -218 |
| 自己株式取得費用 | － | 749 |
| 固定資産除却損 | － | 2,422 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 779 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -600 | 879 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 718 | 718 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 199,391 | 188,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,709 | -9,151 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -308 | 337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,556 | 3,095 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 240 | － |
| その他 | -30,313 | -19,089 |
| 小計 | 145,832 | 168,303 |
| 利息の受取額 | 52 | 235 |
| 法人税等の支払額 | -120,534 | -201,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,351 | -33,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -320 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -554 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,116 | -4,403 |
| 投資有価証券の分配金による収入 | 4,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,116 | 294,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加） | － | -43,154 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -26,833 |
| 配当金の支払額 | -98,435 | -100,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,435 | -170,369 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -271,200 | 91,185 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,567,693 | 1,296,493 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,296,493 | 1,569,175 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
