四半期報告書-第25期第1四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期純損失(△) | -24,142 | -6,462 |
減価償却費 | 7,219 | 6,068 |
受取利息 | -219 | -218 |
自己株式取得費用 | - | 749 |
固定資産除却損 | - | 2,422 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 779 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -600 | 879 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 718 | 718 |
売上債権の増減額(△は増加) | 199,391 | 188,175 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -11,709 | -9,151 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -308 | 337 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,556 | 3,095 |
未払金の増減額(△は減少) | 240 | - |
その他 | -30,313 | -19,089 |
小計 | 145,832 | 168,303 |
利息の受取額 | 52 | 235 |
法人税等の支払額 | -120,534 | -201,705 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,351 | -33,166 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -200,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 300,000 |
有形固定資産の取得による支出 | - | -320 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -554 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,116 | -4,403 |
投資有価証券の分配金による収入 | 4,000 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,116 | 294,721 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式取得のための金銭の信託の増減額(△は増加) | - | -43,154 |
自己株式の取得による支出 | - | -26,833 |
配当金の支払額 | -98,435 | -100,381 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,435 | -170,369 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -271,200 | 91,185 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,567,693 | 1,296,493 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,296,493 | 1,569,175 |