四半期報告書-第33期第2四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 591,778 | 762,932 |
減価償却費 | 20,332 | 21,080 |
受取利息及び受取配当金 | -38 | -960 |
固定資産除却損 | 312 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,050 | 13,229 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,376 | 7,233 |
売上債権の増減額(△は増加) | -416,932 | -532,962 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,255 | -5,227 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 3,509 | 4,944 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 18,196 | 50,293 |
その他 | -78,384 | 46,383 |
小計 | 148,943 | 366,946 |
利息及び配当金の受取額 | 28 | 950 |
法人税等の支払額 | -180,768 | -195,168 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,796 | 172,728 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -12,977 | -3,104 |
無形固定資産の取得による支出 | -10,568 | -6,881 |
敷金の回収による収入 | - | 140 |
投資有価証券の分配金による収入 | 1,840 | 920 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,705 | -8,925 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ストックオプションの行使による収入 | 1,524 | 8,077 |
自己株式の取得による支出 | - | -165 |
配当金の支払額 | -213,782 | -208,594 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -212,258 | -200,682 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -265,760 | -36,880 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,547,242 | 3,079,446 |