日本エス・エイチ・エル（4327）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 762,932 | 859,594 |
| 減価償却費 | 21,080 | 14,447 |
| 受取利息及び受取配当金 | -960 | -57 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,229 | 9,097 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,233 | 7,386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -532,962 | -586,960 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,227 | -8,961 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,944 | 1,509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,293 | 44,761 |
| その他 | 46,383 | 10,486 |
| 小計 | 366,946 | 351,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 950 | 33 |
| 法人税等の支払額 | -195,168 | -218,646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 172,728 | 132,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,104 | -6,789 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,881 | -17,477 |
| 敷金の回収による収入 | 140 | － |
| 投資有価証券の分配金による収入 | 920 | 920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,925 | -23,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 8,077 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -165 | － |
| 配当金の支払額 | -208,594 | -221,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,682 | -221,627 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,880 | -112,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,731,419 | 3,619,137 |
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