日本エス・エイチ・エル（4327）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 839,462 | 720,412 |
| 減価償却費 | 14,038 | 17,723 |
| 受取利息及び受取配当金 | -180 | -32 |
| 助成金収入 | － | -294 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,045 | 8,395 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -733,716 | -698,028 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,261 | -10,922 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,108 | -5,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,016 | 92,911 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 52,906 | 59,235 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -70,973 | -79,571 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 281,621 | 253,188 |
| 公開買付関連費用 | － | 116,513 |
| その他 | 17,684 | 26,415 |
| 小計 | 465,534 | 500,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178 | 24 |
| 助成金の受取額 | － | 294 |
| 公開買付関連費用の支払額 | － | -96,155 |
| 法人税等の支払額 | -245,507 | -124,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 220,205 | 280,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,851 | -626 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,281 | -7,265 |
| 投資有価証券の分配金による収入 | 766 | 858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,365 | -7,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -371,325 | -371,403 |
| 自己株式の取得による支出 | -159 | -1,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -371,484 | -372,997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -164,645 | -99,597 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,661,216 | 4,561,618 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
