日本エス・エイチ・エル（4327）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 965,058 | 839,462 |
| 減価償却費 | 12,865 | 14,038 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -180 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,287 | 9,045 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -126,437 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -721,106 | -733,716 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,031 | -10,261 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,934 | -7,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,932 | 73,016 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 58,530 | 52,906 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -123 | -70,973 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 281,621 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 119,979 | － |
| その他 | -1,789 | 17,684 |
| 小計 | 387,135 | 465,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 178 |
| 法人税等の支払額 | -270,492 | -245,507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,677 | 220,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -283 | -2,851 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,261 | -11,281 |
| 投資有価証券の分配金による収入 | 920 | 766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,624 | -13,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -358,473 | -371,325 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -358,473 | -371,484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -249,420 | -164,645 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,270,475 | 4,105,830 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
