日本エス・エイチ・エル（4327）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 681,926 | 683,816 |
| 減価償却費 | 14,144 | 19,630 |
| 貸倒引当金戻入額 | － | -1,122 |
| 受取利息 | -422 | -333 |
| 株式報酬費用 | 2,815 | 3,131 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,333 | 8,878 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,731 | 5,973 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -308,914 | -412,261 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,348 | -5,379 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -82 | 986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,957 | 24,371 |
| 受取保険金 | -52,000 | － |
| その他 | 15,857 | -19,278 |
| 小計 | 367,997 | 308,411 |
| 利息の受取額 | 349 | 358 |
| 保険金の受取額 | 52,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -175,362 | -198,307 |
| 法人税等の還付額 | 174 | 100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 245,160 | 110,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -110,000 | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,101 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,332 | -7,947 |
| 敷金の差入による支出 | － | -18,294 |
| 投資有価証券の分配金による収入 | 8,000 | 2,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,434 | -323,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -154,940 | -164,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,940 | -164,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 84,785 | -377,177 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,964,450 | 2,049,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,049,235 | 2,181,666 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
