四半期報告書-第28期第2四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 681,926 | 683,816 |
減価償却費 | 14,144 | 19,630 |
貸倒引当金戻入額 | - | -1,122 |
受取利息 | -422 | -333 |
株式報酬費用 | 2,815 | 3,131 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,333 | 8,878 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,731 | 5,973 |
売上債権の増減額(△は増加) | -308,914 | -412,261 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10,348 | -5,379 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -82 | 986 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 10,957 | 24,371 |
受取保険金 | -52,000 | - |
その他 | 15,857 | -19,278 |
小計 | 367,997 | 308,411 |
利息の受取額 | 349 | 358 |
保険金の受取額 | 52,000 | - |
法人税等の支払額 | -175,362 | -198,307 |
法人税等の還付額 | 174 | 100 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 245,160 | 110,563 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -110,000 | -400,000 |
定期預金の払戻による収入 | 110,000 | 100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,101 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -7,332 | -7,947 |
敷金の差入による支出 | - | -18,294 |
投資有価証券の分配金による収入 | 8,000 | 2,750 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,434 | -323,491 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -154,940 | -164,249 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,940 | -164,249 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 84,785 | -377,177 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,964,450 | 2,049,235 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,049,235 | 2,181,666 |