四半期報告書-第29期第2四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 683,816 | 282,187 |
減価償却費 | 19,630 | 23,206 |
貸倒引当金戻入額 | -1,122 | - |
受取利息及び受取配当金 | -333 | -2,147 |
株式報酬費用 | 3,131 | 1,093 |
自己株式取得費用 | - | 485 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,878 | 8,341 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,973 | 5,726 |
売上債権の増減額(△は増加) | -412,261 | -182,141 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,379 | -14,270 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 986 | -370 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 24,371 | 2,307 |
その他 | -19,278 | -17,277 |
小計 | 308,411 | 107,139 |
利息及び配当金の受取額 | 358 | 2,324 |
法人税等の支払額 | -198,307 | -179,844 |
法人税等の還付額 | 100 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,563 | -70,380 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -400,000 | -100,000 |
定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | - | -1,050 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,947 | -9,557 |
敷金の差入による支出 | -18,294 | - |
投資有価証券の分配金による収入 | 2,750 | 15,518 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -400,000 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 312,870 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -323,491 | -82,218 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ストックオプションの行使による収入 | - | 54,371 |
自己株式の取得による支出 | - | -97,496 |
配当金の支払額 | -164,249 | -142,387 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -164,249 | -185,512 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -377,177 | -338,111 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,181,666 | 1,629,836 |