日本エス・エイチ・エル（4327）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 282,187 | 420,258 |
| 減価償却費 | 23,206 | 17,818 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,147 | -1,433 |
| 株式報酬費用 | 1,093 | － |
| 自己株式取得費用 | 485 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,341 | 6,905 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,726 | 5,758 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -182,141 | -84,767 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,270 | -3,489 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -370 | -4,298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,307 | -1,576 |
| その他 | -17,277 | -79,665 |
| 小計 | 107,139 | 275,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,324 | 1,630 |
| 法人税等の支払額 | -179,844 | -201,609 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -70,380 | 79,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,050 | -1,606 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,557 | -3,579 |
| 敷金の差入による支出 | － | -10,706 |
| 投資有価証券の分配金による収入 | 15,518 | 797 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 312,870 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,218 | -15,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 54,371 | 22,235 |
| 自己株式の取得による支出 | -97,496 | － |
| 配当金の支払額 | -142,387 | -157,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185,512 | -135,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -338,111 | -70,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,629,836 | 2,107,631 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
