日本エス・エイチ・エル（4327）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 420,258 | 550,092 |
| 減価償却費 | 17,818 | 23,205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,433 | -388 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,905 | 10,678 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,758 | 6,812 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84,767 | -281,808 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,489 | -12,980 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,298 | 692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,576 | 15,705 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,696 |
| その他 | -79,665 | -69,118 |
| 小計 | 275,511 | 239,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,630 | 421 |
| 法人税等の支払額 | -201,609 | -177,991 |
| 法人税等の還付額 | 4,305 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,838 | 61,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,606 | -7,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,579 | -7,358 |
| 敷金の差入による支出 | -10,706 | － |
| 投資有価証券の分配金による収入 | 797 | 1,502 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -171,697 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 71,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,095 | -113,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 22,235 | 9,138 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -208 |
| 配当金の支払額 | -157,301 | -185,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,065 | -176,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70,322 | -228,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,107,631 | 2,469,543 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
