四半期報告書-第27期第2四半期(平成25年1月1日-平成25年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 500,531 | 681,926 |
減価償却費 | 14,466 | 14,144 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,499 | - |
受取利息 | -393 | -422 |
株式報酬費用 | - | 2,815 |
固定資産除却損 | 14 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,892 | 8,333 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,832 | 5,731 |
売上債権の増減額(△は増加) | -190,836 | -308,914 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,213 | -10,348 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -76 | -82 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 9,176 | 10,957 |
受取保険金 | - | -52,000 |
ゴルフ会員権評価損 | 1,500 | - |
その他 | 11,604 | 15,857 |
小計 | 363,997 | 367,997 |
利息の受取額 | 195 | 349 |
保険金の受取額 | - | 52,000 |
法人税等の支払額 | -154,022 | -175,362 |
法人税等の還付額 | 124 | 174 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 210,295 | 245,160 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -50,000 | -110,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 110,000 |
有形固定資産の取得による支出 | - | -6,101 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,586 | -7,332 |
投資有価証券の取得による支出 | -300,000 | - |
投資有価証券の分配金による収入 | 5,100 | 8,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -352,486 | -5,434 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -116,035 | -154,940 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,035 | -154,940 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -258,226 | 84,785 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,988,015 | 1,729,789 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,729,789 | 2,049,235 |