日本エス・エイチ・エル（4327）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 500,531 | 681,926 |
| 減価償却費 | 14,466 | 14,144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,499 | － |
| 受取利息 | -393 | -422 |
| 株式報酬費用 | － | 2,815 |
| 固定資産除却損 | 14 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,892 | 8,333 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,832 | 5,731 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -190,836 | -308,914 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,213 | -10,348 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -76 | -82 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,176 | 10,957 |
| 受取保険金 | － | -52,000 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,500 | － |
| その他 | 11,604 | 15,857 |
| 小計 | 363,997 | 367,997 |
| 利息の受取額 | 195 | 349 |
| 保険金の受取額 | － | 52,000 |
| 法人税等の支払額 | -154,022 | -175,362 |
| 法人税等の還付額 | 124 | 174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210,295 | 245,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -110,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 110,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -6,101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,586 | -7,332 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,000 | － |
| 投資有価証券の分配金による収入 | 5,100 | 8,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -352,486 | -5,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -116,035 | -154,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,035 | -154,940 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -258,226 | 84,785 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,988,015 | 1,729,789 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,729,789 | 2,049,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
