日本エス・エイチ・エル（4327）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 410,874 | 500,531 |
| 減価償却費 | 12,133 | 14,466 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 9,499 |
| 受取利息 | -504 | -393 |
| 自己株式取得費用 | 1,638 | － |
| 固定資産除却損 | 2,434 | 14 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 779 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,384 | 8,892 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,647 | 1,832 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113,186 | -190,836 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,749 | -2,213 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 626 | -76 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,737 | 9,176 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,500 |
| その他 | -8,282 | 11,604 |
| 小計 | 320,031 | 363,997 |
| 利息の受取額 | 644 | 195 |
| 法人税等の支払額 | -201,705 | -154,022 |
| 法人税等の還付額 | 1,206 | 124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,176 | 210,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -320 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -554 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,887 | -7,586 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -300,000 |
| 敷金の差入による支出 | -1,681 | － |
| 投資有価証券の分配金による収入 | 12,000 | 5,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 300,556 | -352,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -71,630 | － |
| 配当金の支払額 | -107,097 | -116,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,728 | -116,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 242,005 | -258,226 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,477,989 | 1,719,994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,719,994 | 1,729,789 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
