日本エス・エイチ・エル（4327）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 414,774 | 410,874 |
| 減価償却費 | 13,889 | 12,133 |
| 受取利息 | -748 | -504 |
| 自己株式取得費用 | － | 1,638 |
| 固定資産除却損 | － | 2,434 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 779 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,856 | 5,384 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,437 | 1,647 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -136,722 | -113,186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,211 | 2,749 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -321 | 626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,970 | 3,737 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 203 | － |
| その他 | 5,700 | -8,282 |
| 小計 | 308,826 | 320,031 |
| 利息の受取額 | 639 | 644 |
| 法人税等の支払額 | -120,116 | -201,705 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,348 | 120,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -320 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -554 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,116 | -8,887 |
| 敷金の差入による支出 | － | -1,681 |
| 投資有価証券の分配金による収入 | 4,000 | 12,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,116 | 300,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -71,630 |
| 配当金の支払額 | -107,247 | -107,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,247 | -178,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,015 | 242,005 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,567,693 | 1,551,678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,551,678 | 1,719,994 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
