有価証券報告書-第29期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 907,194 | 939,763 |
減価償却費 | 41,033 | 47,176 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -949 | - |
受取利息及び受取配当金 | -768 | -2,518 |
株式報酬費用 | 6,411 | 1,093 |
資産除去債務取崩益 | -1,082 | - |
自己株式取得費用 | 964 | 485 |
投資有価証券売却益 | -12,052 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,950 | 14,143 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,699 | 11,452 |
売上債権の増減額(△は増加) | -10,268 | -128,554 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,835 | 4,850 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -2,302 | -1,477 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,608 | 9,283 |
たな卸資産評価損 | 1,693 | - |
その他 | -30,105 | 77,059 |
小計 | 932,860 | 972,757 |
利息及び配当金の受取額 | 618 | 2,519 |
法人税等の支払額 | -368,480 | -333,702 |
法人税等の還付額 | 100 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 565,098 | 641,574 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -450,000 | -150,000 |
定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 150,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -23,721 | -27,138 |
無形固定資産の取得による支出 | -27,050 | -21,517 |
敷金の差入による支出 | -18,294 | - |
投資有価証券の分配金による収入 | 10,700 | 18,278 |
投資有価証券の取得による支出 | -300,000 | -400,000 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 312,870 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -658,367 | -117,507 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ストックオプションの行使による収入 | - | 64,879 |
自己株式の取得による支出 | -193,823 | -97,496 |
配当金の支払額 | -303,804 | -281,443 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -497,627 | -314,060 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -590,895 | 210,006 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,967,948 | 2,177,954 |