有価証券報告書-第30期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 939,763 | 1,020,659 |
減価償却費 | 47,176 | 42,750 |
固定資産除却損 | - | 356 |
受取利息及び受取配当金 | -2,518 | -3,024 |
株式報酬費用 | 1,093 | - |
自己株式取得費用 | 485 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14,143 | 10,922 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,452 | 12,449 |
売上債権の増減額(△は増加) | -128,554 | 149,204 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,850 | 1,785 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1,477 | -766 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 9,283 | -6,617 |
その他 | 77,059 | -8,754 |
小計 | 972,757 | 1,218,964 |
利息及び配当金の受取額 | 2,519 | 3,201 |
法人税等の支払額 | -333,702 | -380,044 |
法人税等の還付額 | - | 4,305 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 641,574 | 846,427 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -150,000 | -450,000 |
定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 450,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -27,138 | -20,091 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -197 |
無形固定資産の取得による支出 | -21,517 | -20,356 |
敷金の差入による支出 | - | -10,706 |
敷金の回収による収入 | - | 2,689 |
投資有価証券の分配金による収入 | 18,278 | 1,104 |
投資有価証券の取得による支出 | -400,000 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 312,870 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,507 | -47,557 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ストックオプションの行使による収入 | 64,879 | 27,261 |
自己株式の取得による支出 | -97,496 | -91 |
配当金の支払額 | -281,443 | -306,118 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -314,060 | -278,947 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 210,006 | 519,923 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,177,954 | 2,697,878 |