有価証券報告書-第31期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,020,659 | 1,107,470 |
減価償却費 | 42,750 | 47,180 |
固定資産除却損 | 356 | - |
受取利息及び受取配当金 | -3,024 | -733 |
自己株式取得費用 | - | 1,498 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,922 | 16,715 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,449 | 13,746 |
売上債権の増減額(△は増加) | 149,204 | 10,242 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,785 | -8,116 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -766 | -1,247 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,617 | 643 |
その他 | -8,754 | 57,579 |
小計 | 1,218,964 | 1,244,979 |
利息及び配当金の受取額 | 3,201 | 766 |
法人税等の支払額 | -380,044 | -354,788 |
法人税等の還付額 | 4,305 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 846,427 | 890,958 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -450,000 | -400,000 |
定期預金の払戻による収入 | 450,000 | 400,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -20,091 | -12,666 |
有形固定資産の除却による支出 | -197 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -20,356 | -22,112 |
敷金の差入による支出 | -10,706 | - |
敷金の回収による収入 | 2,689 | - |
投資有価証券の分配金による収入 | 1,104 | 3,036 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -171,697 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 71,697 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,557 | -131,743 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ストックオプションの行使による収入 | 27,261 | 10,965 |
自己株式の取得による支出 | -91 | -301,868 |
配当金の支払額 | -306,118 | -353,186 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -278,947 | -644,089 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 519,923 | 115,124 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,697,878 | 2,813,003 |