日本エス・エイチ・エル（4327）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,020,659 | 1,107,470 |
| 減価償却費 | 42,750 | 47,180 |
| 固定資産除却損 | 356 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,024 | -733 |
| 自己株式取得費用 | － | 1,498 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,922 | 16,715 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,449 | 13,746 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 149,204 | 10,242 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,785 | -8,116 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -766 | -1,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,617 | 643 |
| その他 | -8,754 | 57,579 |
| 小計 | 1,218,964 | 1,244,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,201 | 766 |
| 法人税等の支払額 | -380,044 | -354,788 |
| 法人税等の還付額 | 4,305 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 846,427 | 890,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -450,000 | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 450,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,091 | -12,666 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -197 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,356 | -22,112 |
| 敷金の差入による支出 | -10,706 | － |
| 敷金の回収による収入 | 2,689 | － |
| 投資有価証券の分配金による収入 | 1,104 | 3,036 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -171,697 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 71,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,557 | -131,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 27,261 | 10,965 |
| 自己株式の取得による支出 | -91 | -301,868 |
| 配当金の支払額 | -306,118 | -353,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -278,947 | -644,089 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 519,923 | 115,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,697,878 | 2,813,003 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
