日本エス・エイチ・エル（4327）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 939,763 | 1,020,659 |
| 減価償却費 | 47,176 | 42,750 |
| 固定資産除却損 | － | 356 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,518 | -3,024 |
| 株式報酬費用 | 1,093 | － |
| 自己株式取得費用 | 485 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,143 | 10,922 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,452 | 12,449 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -128,554 | 149,204 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,850 | 1,785 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,477 | -766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,283 | -6,617 |
| その他 | 77,059 | -8,754 |
| 小計 | 972,757 | 1,218,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,519 | 3,201 |
| 法人税等の支払額 | -333,702 | -380,044 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 641,574 | 846,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | -450,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 450,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,138 | -20,091 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,517 | -20,356 |
| 敷金の差入による支出 | － | -10,706 |
| 敷金の回収による収入 | － | 2,689 |
| 投資有価証券の分配金による収入 | 18,278 | 1,104 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 312,870 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,507 | -47,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 64,879 | 27,261 |
| 自己株式の取得による支出 | -97,496 | -91 |
| 配当金の支払額 | -281,443 | -306,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -314,060 | -278,947 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 210,006 | 519,923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,177,954 | 2,697,878 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
