日本エス・エイチ・エル（4327）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 907,194 | 939,763 |
| 減価償却費 | 41,033 | 47,176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -949 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -768 | -2,518 |
| 株式報酬費用 | 6,411 | 1,093 |
| 資産除去債務取崩益 | -1,082 | － |
| 自己株式取得費用 | 964 | 485 |
| 投資有価証券売却益 | -12,052 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,950 | 14,143 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,699 | 11,452 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,268 | -128,554 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,835 | 4,850 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,302 | -1,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,608 | 9,283 |
| たな卸資産評価損 | 1,693 | － |
| その他 | -30,105 | 77,059 |
| 小計 | 932,860 | 972,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 618 | 2,519 |
| 法人税等の支払額 | -368,480 | -333,702 |
| 法人税等の還付額 | 100 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 565,098 | 641,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -450,000 | -150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,721 | -27,138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,050 | -21,517 |
| 敷金の差入による支出 | -18,294 | － |
| 投資有価証券の分配金による収入 | 10,700 | 18,278 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,000 | -400,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 312,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -658,367 | -117,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | － | 64,879 |
| 自己株式の取得による支出 | -193,823 | -97,496 |
| 配当金の支払額 | -303,804 | -281,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -497,627 | -314,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -590,895 | 210,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,967,948 | 2,177,954 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
