日本エス・エイチ・エル（4327）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 752,152 | 981,264 |
| 減価償却費 | 35,201 | 30,131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,252 | -2,380 |
| 固定資産除却損 | － | 356 |
| 株式報酬費用 | 1,093 | － |
| 自己株式取得費用 | 485 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,666 | 9,147 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,589 | 9,103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -339,687 | -25,096 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,961 | -6,112 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -500 | -455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,071 | 59,201 |
| その他 | 23,741 | -29,379 |
| 小計 | 533,600 | 1,025,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,354 | 2,576 |
| 法人税等の支払額 | -333,278 | -379,385 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 202,676 | 653,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | -450,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 450,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,138 | -19,160 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,516 | -9,337 |
| 敷金の差入による支出 | － | -10,706 |
| 敷金の回収による収入 | － | 2,689 |
| 投資有価証券の分配金による収入 | 16,898 | 797 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 312,870 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,886 | -35,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 58,178 | 22,235 |
| 自己株式の取得による支出 | -97,496 | -91 |
| 配当金の支払額 | -280,356 | -304,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -319,674 | -282,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -225,883 | 334,774 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,742,064 | 2,512,729 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
