四半期報告書-第30期第3四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 752,152 | 981,264 |
減価償却費 | 35,201 | 30,131 |
受取利息及び受取配当金 | -2,252 | -2,380 |
固定資産除却損 | - | 356 |
株式報酬費用 | 1,093 | - |
自己株式取得費用 | 485 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,666 | 9,147 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,589 | 9,103 |
売上債権の増減額(△は増加) | -339,687 | -25,096 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,961 | -6,112 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -500 | -455 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 52,071 | 59,201 |
その他 | 23,741 | -29,379 |
小計 | 533,600 | 1,025,781 |
利息及び配当金の受取額 | 2,354 | 2,576 |
法人税等の支払額 | -333,278 | -379,385 |
法人税等の還付額 | - | 4,305 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 202,676 | 653,277 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -150,000 | -450,000 |
定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 450,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -27,138 | -19,160 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -197 |
無形固定資産の取得による支出 | -11,516 | -9,337 |
敷金の差入による支出 | - | -10,706 |
敷金の回収による収入 | - | 2,689 |
投資有価証券の分配金による収入 | 16,898 | 797 |
投資有価証券の取得による支出 | -400,000 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 312,870 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,886 | -35,915 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ストックオプションの行使による収入 | 58,178 | 22,235 |
自己株式の取得による支出 | -97,496 | -91 |
配当金の支払額 | -280,356 | -304,732 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -319,674 | -282,587 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -225,883 | 334,774 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,742,064 | 2,512,729 |