四半期報告書-第29期第3四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 820,301 | 752,152 |
減価償却費 | 30,934 | 35,201 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,038 | - |
受取利息及び受取配当金 | -440 | -2,252 |
株式報酬費用 | 4,771 | 1,093 |
自己株式取得費用 | - | 485 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,457 | 8,666 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,836 | 8,589 |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,384 | -339,687 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,189 | -5,961 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -415 | -500 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 9,561 | 52,071 |
その他 | -15,842 | 23,741 |
小計 | 856,551 | 533,600 |
利息及び配当金の受取額 | 390 | 2,354 |
法人税等の支払額 | -368,334 | -333,278 |
法人税等の還付額 | 100 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 488,708 | 202,676 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -450,000 | -150,000 |
定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 150,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -23,721 | -27,138 |
無形固定資産の取得による支出 | -16,468 | -11,516 |
敷金の差入による支出 | -18,294 | - |
投資有価証券の分配金による収入 | 6,900 | 16,898 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -400,000 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 312,870 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -351,585 | -108,886 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ストックオプションの行使による収入 | - | 58,178 |
自己株式の取得による支出 | - | -97,496 |
配当金の支払額 | -301,691 | -280,356 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -301,691 | -319,674 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -164,568 | -225,883 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,394,275 | 1,742,064 |