日本エス・エイチ・エル（4327）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 820,301 | 752,152 |
| 減価償却費 | 30,934 | 35,201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,038 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -440 | -2,252 |
| 株式報酬費用 | 4,771 | 1,093 |
| 自己株式取得費用 | － | 485 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,457 | 8,666 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,836 | 8,589 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,384 | -339,687 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,189 | -5,961 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -415 | -500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,561 | 52,071 |
| その他 | -15,842 | 23,741 |
| 小計 | 856,551 | 533,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 390 | 2,354 |
| 法人税等の支払額 | -368,334 | -333,278 |
| 法人税等の還付額 | 100 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 488,708 | 202,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -450,000 | -150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,721 | -27,138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,468 | -11,516 |
| 敷金の差入による支出 | -18,294 | － |
| 投資有価証券の分配金による収入 | 6,900 | 16,898 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -400,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 312,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -351,585 | -108,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | － | 58,178 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -97,496 |
| 配当金の支払額 | -301,691 | -280,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -301,691 | -319,674 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -164,568 | -225,883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,394,275 | 1,742,064 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
