日本エス・エイチ・エル（4327）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年8月14日 14:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第28期第3四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
- 【短信】
- (数値データ訂正)平成26年9月期第3四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 847,996 | 820,301 |
| 減価償却費 | 21,271 | 30,934 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1,038 |
| 減損損失 | 1,038 | － |
| 受取利息 | -538 | -440 |
| 株式報酬費用 | 4,504 | 4,771 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,633 | 11,457 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,554 | 8,836 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74,854 | -7,384 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,699 | -4,189 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 547 | -415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,657 | 9,561 |
| 受取保険金 | -52,000 | － |
| その他 | -12,159 | -15,842 |
| 小計 | 900,660 | 856,551 |
| 利息の受取額 | 401 | 390 |
| 保険金の受取額 | 52,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -339,790 | -368,334 |
| 法人税等の還付額 | 174 | 100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 613,447 | 488,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | -450,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,542 | -23,721 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,179 | -16,468 |
| 敷金の差入による支出 | － | -18,294 |
| 投資有価証券の分配金による収入 | 13,000 | 6,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,721 | -351,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -267,007 | -301,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -267,007 | -301,691 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 339,718 | -164,568 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,964,450 | 2,304,168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,304,168 | 2,394,275 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
