日本エス・エイチ・エル（4327）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 981,264 | 1,094,754 |
| 減価償却費 | 30,131 | 35,202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,380 | -708 |
| 固定資産除却損 | 356 | － |
| 自己株式取得費用 | － | 481 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,147 | 13,613 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,103 | 10,279 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,096 | -168,480 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,112 | -11,104 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -455 | -369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,201 | 63,119 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,696 |
| その他 | -29,379 | -840 |
| 小計 | 1,025,781 | 1,032,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,576 | 743 |
| 法人税等の支払額 | -379,385 | -354,670 |
| 法人税等の還付額 | 4,305 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 653,277 | 678,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -450,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 450,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,160 | -7,600 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -197 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,337 | -11,879 |
| 敷金の差入による支出 | -10,706 | － |
| 敷金の回収による収入 | 2,689 | － |
| 投資有価証券の分配金による収入 | 797 | 2,116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -171,697 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 71,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,915 | -117,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 22,235 | 9,594 |
| 自己株式の取得による支出 | -91 | -97,179 |
| 配当金の支払額 | -304,732 | -351,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282,587 | -439,421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 334,774 | 121,540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,512,729 | 2,819,418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
