日本エス・エイチ・エル（4327）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,202,922 | 1,279,805 |
| 減価償却費 | 28,797 | 21,469 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,280 | -76 |
| 固定資産除却損 | 189 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,535 | 12,057 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,862 | 11,144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94,027 | -143,565 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,115 | -8,533 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,739 | 1,525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,262 | 15,381 |
| その他 | 69,475 | 30,514 |
| 小計 | 1,274,361 | 1,219,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,272 | 48 |
| 法人税等の支払額 | -382,124 | -395,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 893,509 | 824,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,104 | -6,789 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,897 | -24,640 |
| 敷金の回収による収入 | 140 | － |
| 投資有価証券の分配金による収入 | 1,226 | 1,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,635 | -530,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 31,089 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -165 | -70 |
| 配当金の支払額 | -410,070 | -435,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -379,146 | -436,054 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 497,727 | -142,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,731,419 | 3,589,367 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
