日本エス・エイチ・エル（4327）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,392,591 | 1,474,622 |
| 減価償却費 | 28,697 | 26,272 |
| 助成金収入 | -1,860 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -504 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,758 | 19,474 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,901 | -126,437 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,173 | -14,726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -236 | 2,723 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,319 | 3,189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,351 | -528 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,931 | 8,918 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -66,581 | 73,130 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 119,979 |
| その他 | 46,125 | -4,647 |
| 小計 | 1,436,071 | 1,581,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 515 |
| 助成金の受取額 | 1,860 | － |
| 法人税等の支払額 | -395,737 | -494,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,042,310 | 1,087,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -900,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,854 | -5,241 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,058 | -25,425 |
| 敷金の差入による支出 | -1,460 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -423 |
| 投資有価証券の分配金による収入 | 1,840 | 1,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -537,532 | -29,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -70 | -67 |
| 配当金の支払額 | -437,336 | -586,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -437,407 | -586,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,369 | 471,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,798,788 | 4,270,475 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
