有価証券報告書-第35期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,392,591 | 1,474,622 |
減価償却費 | 28,697 | 26,272 |
助成金収入 | -1,860 | - |
受取利息及び受取配当金 | -115 | -504 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 22,758 | 19,474 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,901 | -126,437 |
売上債権の増減額(△は増加) | -10,173 | -14,726 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -236 | 2,723 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1,319 | 3,189 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,351 | -528 |
未払費用の増減額(△は減少) | 7,931 | 8,918 |
未払金の増減額(△は減少) | -66,581 | 73,130 |
長期未払金の増減額(△は減少) | - | 119,979 |
その他 | 46,125 | -4,647 |
小計 | 1,436,071 | 1,581,466 |
利息及び配当金の受取額 | 115 | 515 |
助成金の受取額 | 1,860 | - |
法人税等の支払額 | -395,737 | -494,354 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,042,310 | 1,087,627 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -900,000 | -100,000 |
定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -9,854 | -5,241 |
無形固定資産の取得による支出 | -28,058 | -25,425 |
敷金の差入による支出 | -1,460 | - |
差入保証金の差入による支出 | - | -423 |
投資有価証券の分配金による収入 | 1,840 | 1,380 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -537,532 | -29,710 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -70 | -67 |
配当金の支払額 | -437,336 | -586,163 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -437,407 | -586,230 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 67,369 | 471,686 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,798,788 | 4,270,475 |