日本エス・エイチ・エル（4327）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,474,622 | 1,556,004 |
| 減価償却費 | 26,272 | 29,538 |
| 助成金収入 | － | -630 |
| 受取利息及び受取配当金 | -504 | -210 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,474 | 18,941 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -126,437 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,726 | -12,017 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,723 | -6,374 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,189 | -5,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -528 | 70 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,918 | -22,156 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 73,130 | 6,557 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 4,463 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 119,979 | － |
| その他 | -4,647 | -17,979 |
| 小計 | 1,581,466 | 1,550,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 515 | 211 |
| 助成金の受取額 | － | 630 |
| 法人税等の支払額 | -494,354 | -480,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,087,627 | 1,071,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,241 | -17,004 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,425 | -36,883 |
| 差入保証金の差入による支出 | -423 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 423 |
| 投資有価証券の分配金による収入 | 1,380 | 1,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,710 | -51,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -67 | -359 |
| 配当金の支払額 | -586,163 | -628,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -586,230 | -629,056 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 471,686 | 390,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,270,475 | 4,661,216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
