有価証券報告書-第36期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,474,622 | 1,556,004 |
減価償却費 | 26,272 | 29,538 |
助成金収入 | - | -630 |
受取利息及び受取配当金 | -504 | -210 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19,474 | 18,941 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -126,437 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -14,726 | -12,017 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,723 | -6,374 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 3,189 | -5,288 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -528 | 70 |
未払費用の増減額(△は減少) | 8,918 | -22,156 |
未払金の増減額(△は減少) | 73,130 | 6,557 |
契約負債の増減額(△は減少) | - | 4,463 |
長期未払金の増減額(△は減少) | 119,979 | - |
その他 | -4,647 | -17,979 |
小計 | 1,581,466 | 1,550,918 |
利息及び配当金の受取額 | 515 | 211 |
助成金の受取額 | - | 630 |
法人税等の支払額 | -494,354 | -480,184 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,087,627 | 1,071,575 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,241 | -17,004 |
無形固定資産の取得による支出 | -25,425 | -36,883 |
差入保証金の差入による支出 | -423 | - |
差入保証金の回収による収入 | - | 423 |
投資有価証券の分配金による収入 | 1,380 | 1,686 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,710 | -51,778 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -67 | -359 |
配当金の支払額 | -586,163 | -628,697 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -586,230 | -629,056 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 471,686 | 390,741 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,270,475 | 4,661,216 |