日本エス・エイチ・エル（4327）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,230,713 | 1,392,591 |
| 減価償却費 | 36,995 | 28,697 |
| 固定資産除却損 | 189 | － |
| 助成金収入 | － | -1,860 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,617 | -115 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,880 | 22,758 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,492 | 14,901 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,908 | -10,173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,885 | -236 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,373 | -1,319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,054 | 3,351 |
| その他 | 71,477 | -12,524 |
| 小計 | 1,401,580 | 1,436,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,616 | 115 |
| 助成金の受取額 | － | 1,860 |
| 法人税等の支払額 | -382,371 | -395,737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,020,825 | 1,042,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -900,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,104 | -9,854 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,774 | -28,058 |
| 敷金の差入による支出 | － | -1,460 |
| 敷金の回収による収入 | 140 | － |
| 投資有価証券の分配金による収入 | 1,226 | 1,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,511 | -537,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 31,089 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -237 | -70 |
| 配当金の支払額 | -411,074 | -437,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -380,222 | -437,407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 615,091 | 67,369 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,731,419 | 3,798,788 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
