日本エス・エイチ・エル（4327）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年10月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 218,277 | 222,239 |
| 減価償却費 | 6,660 | 8,824 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157 | -5 |
| 助成金収入 | － | -153 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,318 | 4,266 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,740 | -28,626 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,664 | 4,014 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,145 | -18,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,863 | 8,047 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -32,151 | -19,363 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -73,024 | -79,474 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -48,967 | -46,771 |
| その他 | 19,903 | 46,563 |
| 小計 | 42,535 | 100,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 2 |
| 助成金の受取額 | － | 153 |
| 法人税等の支払額 | -245,507 | -124,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -202,801 | -23,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,851 | -421 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,811 | -6,817 |
| 投資有価証券の分配金による収入 | 306 | 460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,355 | -6,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -365,870 | -366,449 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -365,938 | -366,449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -577,096 | -396,361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,661,216 | 4,264,855 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
