営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが56億46百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが17億69百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが25億37百万円の支出となり、この結果、当連結会計年度の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)期末残高は、期首より14億6百万円増加し、53億46百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2014/06/30 10:28