キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 10:48
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億8000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億6800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -751 | -1,037 | 2,615 | -1,788 | -779 | 6,166 | 通期 | 1,825 | -2,477 | 126 | -652 | -1,903 | 4,877 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 802 | -2,066 | 1,638 | -1,264 | -1,976 | 5,307 | 通期 | 3,731 | -5,471 | 476 | -1,740 | -5,385 | 3,658 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 871 | -1,574 | 1,822 | -703 | -1,549 | 4,704 | 通期 | 4,130 | -5,155 | 2,092 | -1,025 | -4,985 | 4,704 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 836 | -5,217 | 3,814 | -4,381 | -4,799 | 4,144 | 通期 | 4,139 | -6,708 | 2,408 | -2,569 | -6,261 | 4,556 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,647 | -1,375 | -928 | 1,272 | -1,110 | 4,898 | 通期 | 6,449 | -2,488 | -1,956 | 3,961 | -3,024 | 6,568 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,683 | -6,112 | 3,894 | -3,429 | -6,113 | 7,015 | 通期 | 4,259 | -7,038 | 2,293 | -2,779 | -7,183 | 6,078 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -7,700 | -2,809 | 9,732 | -10,509 | -859 | 5,295 | 通期 | -9,713 | -3,059 | 10,902 | -12,772 | -1,224 | 4,203 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,843 | -176 | -352 | 2,667 | -121 | 6,518 | 通期 | 6,652 | -401 | 1,014 | 6,251 | -730 | 11,468 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,696 | -803 | -258 | 893 | -763 | 12,103 | 通期 | 3,545 | -375 | -2,419 | 3,170 | -1,778 | 12,218 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 87 | -1,668 | -1,180 | -1,581 | -1,628 | 9,457 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -6億5200万
- 2016年3月（連） -166.87%
- -17億4000万
- 2017年3月（連）
- -10億2500万
- 2018年3月（連） -150.63%
- -25億6900万
- 2019年3月（連） プラ転
- 39億6100万
- 2020年3月（連） マイ転
- -27億7900万
- 2021年3月（連） -359.59%
- -127億7200万
- 2022年3月（連） プラ転
- 62億5100万
- 2023年3月（連） -49.29%
- 31億7000万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.08%
- 2016年3月（連）
- 6.27%
- 2017年3月（連）
- 6.86%
- 2018年3月（連）
- 6.41%
- 2019年3月（連）
- 9.64%
- 2020年3月（連）
- 6.69%
- 2021年3月（連）
- -48.46%
- 2022年3月（連）
- 16.85%
- 2023年3月（連）
- 7.79%