テイクアンドギヴ・ニーズ（4331）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年3月6日 18:10
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 5億2900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -25億1300万、財務活動によるキャッシュ・フロー -5億600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 871 | -1,574 | 1,822 | -703 | -1,549 | 4,704 | 通期 | 4,130 | -5,155 | 2,092 | -1,025 | -4,985 | 4,704 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 836 | -5,217 | 3,814 | -4,381 | -4,799 | 4,144 | 通期 | 4,139 | -6,708 | 2,408 | -2,569 | -6,261 | 4,556 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,647 | -1,375 | -928 | 1,272 | -1,110 | 4,898 | 通期 | 6,449 | -2,488 | -1,956 | 3,961 | -3,024 | 6,568 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,683 | -6,112 | 3,894 | -3,429 | -6,113 | 7,015 | 通期 | 4,259 | -7,038 | 2,293 | -2,779 | -7,183 | 6,078 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -7,700 | -2,809 | 9,732 | -10,509 | -859 | 5,295 | 通期 | -9,713 | -3,059 | 10,902 | -12,772 | -1,224 | 4,203 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,843 | -176 | -352 | 2,667 | -121 | 6,518 | 通期 | 6,652 | -401 | 1,014 | 6,251 | -730 | 11,468 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,696 | -803 | -258 | 893 | -763 | 12,103 | 通期 | 3,545 | -375 | -2,419 | 3,170 | -1,778 | 12,218 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 87 | -1,668 | -1,180 | -1,581 | -1,628 | 9,457 | 通期 | 3,812 | -2,504 | -4,392 | 1,308 | -3,207 | 9,134 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 798 | 407 | -2,885 | 1,205 | -516 | 7,455 | 通期 | 5,462 | -786 | -5,001 | 4,676 | -1,862 | 8,809 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | -653 | -1,691 | 1,033 | -2,344 | -1,530 | 7,497 | 通期 | 662 | -2,615 | -653 | -1,953 | -1,544 | 6,202 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -10億2500万
- 2018年3月（連） -150.63%
- -25億6900万
- 2019年3月（連） プラ転
- 39億6100万
- 2020年3月（連） マイ転
- -27億7900万
- 2021年3月（連） -359.59%
- -127億7200万
- 2022年3月（連） プラ転
- 62億5100万
- 2023年3月（連） -49.29%
- 31億7000万
- 2024年3月（連） -58.74%
- 13億800万
- 2025年3月（連） +257.49%
- 46億7600万
- 2025年12月（連） マイ転
- -19億5300万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 6.86%
- 2018年3月（連）
- 6.41%
- 2019年3月（連）
- 9.64%
- 2020年3月（連）
- 6.69%
- 2021年3月（連）
- -48.46%
- 2022年3月（連）
- 16.85%
- 2023年3月（連）
- 7.79%
- 2024年3月（連）
- 8.11%
- 2025年3月（連）
- 11.46%
- 2025年12月（連）
- 1.85%
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