テイクアンドギヴ・ニーズ（4331）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 303 | 2,958 |
| 減価償却費 | 1,015 | 854 |
| のれん償却額 | 15 | 15 |
| 敷金及び保証金のリース料相殺額 | 53 | 34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | 1 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 助成金収入 | -676 | -377 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 受取保険金 | -1 | － |
| 営業外支払手数料 | 100 | － |
| 支払利息 | 194 | 214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40 | -44 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -355 | -310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -148 | 328 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 94 | -100 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 846 | -350 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,528 | -35 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,545 | 195 |
| その他 | 978 | -1,152 |
| 小計 | 2,397 | 2,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -193 | -220 |
| 保険金の受取による収入 | 1 | － |
| 助成金の受取額 | 676 | 377 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -39 | -687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,843 | 1,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託預金の増減額（△は増加） | 8 | 11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121 | -763 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -83 | |
| 貸付金の回収による収入 | 127 | 8 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -203 | -11 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176 | -803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -584 | -120 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,260 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,533 | -3,159 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 営業外支払手数料の支出 | -100 | － |
| リース債務の返済による支出 | -132 | -134 |
| 配当金の支払額 | － | -103 |
| 第三者割当増資による収入 | 3,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -352 | -258 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,314 | 635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,518 | 12,103 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
