テイクアンドギヴ・ニーズ（4331）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 10:49
- 【資料】
- 四半期報告書-第24期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -12,420 | 303 |
| 減価償却費 | 892 | 1,015 |
| のれん償却額 | 15 | 15 |
| 減損損失 | 1,464 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 2,443 | － |
| 事業整理損失 | 739 | － |
| 敷金及び保証金のリース料相殺額 | 79 | 53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -240 | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 126 | -28 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 関係会社売却損益（△は益） | 380 | － |
| 助成金収入 | -987 | -676 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 受取保険金 | -11 | -1 |
| 営業外支払手数料 | － | 100 |
| 支払利息 | 183 | 194 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 330 | -40 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 622 | -355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -534 | -148 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 573 | 94 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 679 | 846 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 365 | -1,528 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 1,545 |
| その他 | -499 | 978 |
| 小計 | -5,798 | 2,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -2,092 | － |
| 利息の支払額 | -182 | -193 |
| 保険金の受取による収入 | 11 | 1 |
| 助成金の受取額 | 987 | 676 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -627 | -39 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,700 | 2,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 信託預金の増減額（△は増加） | 63 | 8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -859 | -121 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -9 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,658 | － |
| 貸付けによる支出 | -470 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 127 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6 | -203 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 119 | 12 |
| その他 | | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,809 | -176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,021 | -584 |
| 長期借入れによる収入 | 4,726 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,769 | -2,533 |
| 自己株式の売却による収入 | 6 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 営業外支払手数料の支出 | － | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -132 | -132 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 9 | － |
| 配当金の支払額 | -129 | － |
| 第三者割当増資による収入 | － | 3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,732 | -352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -782 | 2,314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,203 | 6,518 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
