テイクアンドギヴ・ニーズ（4331）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月7日 17:00
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第23期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,563 | -12,420 |
| 減価償却費 | 1,461 | 892 |
| のれん償却額 | 16 | 15 |
| 減損損失 | 475 | 1,464 |
| 臨時損失 | 40 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 2,443 |
| 事業整理損失 | － | 739 |
| 敷金及び保証金のリース料相殺額 | 79 | 79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -218 | -240 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 126 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 2 | -3 |
| 関係会社売却損益（△は益） | － | 380 |
| 助成金収入 | － | -987 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
| 受取保険金 | -33 | -11 |
| 支払利息 | 167 | 183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -192 | 330 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 557 | 622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71 | -534 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 77 | 573 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -873 | 679 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 332 | 365 |
| その他 | -90 | -499 |
| 小計 | 3,437 | -5,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 臨時損失に伴う支払額 | -32 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -2,092 |
| 利息の支払額 | -169 | -182 |
| 保険金の受取による収入 | 33 | 11 |
| 助成金の受取額 | － | 987 |
| 消費税等の還付による収入 | 4 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -593 | -627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,683 | -7,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 信託預金の増減額（△は増加） | -160 | 63 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,113 | -859 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -17 | -9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1,658 |
| 事業譲受による支出 | -20 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -470 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 12 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -38 | -6 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 215 | 119 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,112 | -2,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,220 | 8,021 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 4,726 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,990 | -2,769 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 6 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -140 | -132 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 9 |
| 配当金の支払額 | -194 | -129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,894 | 9,732 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 447 | -782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,015 | 5,295 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
