キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,006 | 1,563 |
| 減価償却費 | 1,450 | 1,461 |
| のれん償却額 | 15 | 16 |
| 減損損失 | － | 475 |
| 臨時損失 | － | 40 |
| 敷金及び保証金のリース料相殺額 | 115 | 79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -218 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 2 |
| 賃貸借契約解約損 | 83 | － |
| 還付消費税等 | -10 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 受取保険金 | -16 | -33 |
| 支払利息 | 177 | 167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -318 | -192 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -463 | 557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 426 | 71 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 23 | 77 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -74 | -873 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -19 | 332 |
| その他 | 138 | -90 |
| 小計 | 3,506 | 3,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 臨時損失に伴う支払額 | － | -32 |
| 利息の支払額 | -176 | -169 |
| 保険金の受取による収入 | 16 | 33 |
| 消費税等の還付による収入 | 44 | 4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -745 | -593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,647 | 2,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 信託預金の増減額（△は増加） | － | -160 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,110 | -6,113 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -186 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -6 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 22 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -82 | -38 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 45 | 215 |
| その他 | -74 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,375 | -6,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60 | 1,220 |
| 長期借入れによる収入 | 2,074 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,611 | -2,990 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| リース債務の返済による支出 | -134 | -140 |
| 配当金の支払額 | -194 | -194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -928 | 3,894 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 328 | 447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,568 | 7,015 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13 | － |
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